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                MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)主要财务指标

                2021-02-03 14:26 南方财富网

                  MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)截至2020年3月31日本期利润-10126300元,基金本期净〒收益3281580元,加权平均基金份额本期利润-0.0784元,期末基金资产净√值143897000元,期末单位基金资∏产净值1.1494元。

                  MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)截至2019年12月31日本期利润11411000元,基金本期净收益607981元,加权平均基金份额本期利润0.084元,期末基金资产净值166667000元,期末单位基金资产净值1.2306元。

                  MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)截至2019年9月30日本期利润3892350元,基金本期净收益618120元,加权平均基金份额本期利润0.028元,期末基金资产净值156119000元,期末单位基金资产净值1.1469元。

                  基本信息:MSCI中国A股国际通ETF联接C基金代码005789,基金全称MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,基金简称MSCI中国A股国际通ETF联接C,成立日期2018年6月8日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放↓式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.67亿元,基金总々份额1.252亿份,上市流通∞份额1.252亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管☉人中国银行股份有限公司,基金经理罗文杰,代销机构银行(共25家),代销◥机构证券(共54家)。

                  本站数据均为参考数据,不具№备市场交易依据。