• <tr id='PM29TY'><strong id='PM29TY'></strong><small id='PM29TY'></small><button id='PM29TY'></button><li id='PM29TY'><noscript id='PM29TY'><big id='PM29TY'></big><dt id='PM29TY'></dt></noscript></li></tr><ol id='PM29TY'><option id='PM29TY'><table id='PM29TY'><blockquote id='PM29TY'><tbody id='PM29TY'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='PM29TY'></u><kbd id='PM29TY'><kbd id='PM29TY'></kbd></kbd>

    <code id='PM29TY'><strong id='PM29TY'></strong></code>

    <fieldset id='PM29TY'></fieldset>
          <span id='PM29TY'></span>

              <ins id='PM29TY'></ins>
              <acronym id='PM29TY'><em id='PM29TY'></em><td id='PM29TY'><div id='PM29TY'></div></td></acronym><address id='PM29TY'><big id='PM29TY'><big id='PM29TY'></big><legend id='PM29TY'></legend></big></address>

              <i id='PM29TY'><div id='PM29TY'><ins id='PM29TY'></ins></div></i>
              <i id='PM29TY'></i>
            1. <dl id='PM29TY'></dl>
              1. <blockquote id='PM29TY'><q id='PM29TY'><noscript id='PM29TY'></noscript><dt id='PM29TY'></dt></q></blockquote><noframes id='PM29TY'><i id='PM29TY'></i>

                设为首页加入收藏

                微信关注
                官方微信号:南方财富网
                加关注获取每日精选资讯
                搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
                广告服务联系我们网站地图

                广发汇康定期开放债券(005745)资产负债情况查询

                2021-01-07 16:21 南方财富网

                  广发汇康定期开放债券(005745)报告期2019年12月31日,银行存款1105513.06元,结算备付金--元,存出保证金2761.86元,交易性金融资产687365000元,其中股票投资--元,债券投资661839000元,基金投资25526000元,资产支」持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息8929382.11元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计697402657.03元。

                  广发汇康定期开放债券(005745)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款171429399.45元,应付证券清算款--元,应付赎①回款--元,应付管理人报酬133541.87元,应付托管费44513.98元,应付销售服务费--元,应付交易◆费用18260.28元,应交税费72376.44元,应付利息51410.52元,应付利润--元,其他负债203000元,负债合计171952502.54元。实收基金518619486.38元,未分配利润6830668.11元,所有者权益合计525450154.49元,负债∴和所有者权益总计697402657.03元。

                  基本信息:广发汇康定期开放债券基金代码005745,基金全称广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简卐称广发汇康定期开放债券,成立日期2018年4月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债∑ 券型,基金规模5.29亿元,基金总份额5.188亿份,上市流通份额5.188亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人兴业银▼行股份有限公司,基金经理谢军 洪志,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

                  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。