国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)（161233）截止2020年6月19日单位净值1.2149，累计净值1.2149，近一周涨跌幅1.97%，近一月∩涨跌幅1.79%，近』三月涨跌幅9.24%，近六月←涨跌幅8.53%，近一∴年涨跌幅14.76%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开↘放，赎回状态开放。...

招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）报告期2019年12月31日，收入55681161.2元。利息收入2638179.52元，其中存款利↙息收入①299942.79元，债券利〇息收入1990663.37元，资≡产支持证券利息收入--元，买ζ入返售金融资产收入347573.36元。投资收益24565940.65元，...

安信中短利率债(LOF)A（167504）截至2020年3月31日本期△利润11698700元，基金本期净收█益9023150元，加权平々均基金份额本期利润0.0134元，期末基金资产净值♀503310000元，期末单＠ 位基金资产净值1.0181元。 安信中短利率债(LOF)A（167504）截至2019年12月31日本期...

鹏扬核心价值混合C基金代码006052，基金全称鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投ω资基金，基金简称鹏扬核心价∴值混合C，成立日期2019年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基...

鑫元增利定期开放债券（005780）报告期2020年3月31日，期初◆总份额598,468,000份，期末总份额√598,468,000份，期间总申购份额0份，期间总「赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净◢申赎比例0%。 鑫元增利定期开放债券（005780）报告期2019年12月31日，期初总份额503,...

东方多策略灵活配置混合A（400023）最新公布⊙净值1.2553，累计净值1.4253，最新估值1.2747，净值增】长率-1.522%，公布日期2021年1月19日，基金规模0.0456825亿。 基本信息：东方多策略灵活配置混合A基金代码400023，基金全称东方多策略灵活配置混合型证券投资...

中欧纯债债券(LOF)C（166016）报告期2019年12月31日，银行存款179163.23元，结算备付金3271445.02元，存出保︼证金21939.5元，交易性金融资产150641370.27元，其中股票投资--元，债券投资147639150元，基金投资3002220.27元，资产支持证ω　券投资--元，衍生金融资...

信达澳银中证沪港深高股息精选指（005770）报告期2020年3月31日，期初总份额3,747,730份，期末总份额5,166,030份，期间总申购份额3,421,340份，期间总赎回份额〒◥2,003,040份，期间净申赎份额1,418,300份，净申※赎比例37.84%。 信达澳银中证沪港深高股息精选指（...

报告期2019年上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇（003245）基金份额持有人户数27961.00户，平均每户持有人基金份】额9351.04份，机构投资者持有份卐额78318598.72份，机构投资者持有々占总份额比29.95%，个人投资者持有份额183145713.20份，个人投资者持有占总份额比7...

南方量化成长股票（001421）截至2020年3月31日本期利润-1990390元，基金本期净收益25365200元，加权平均基金份额本期利润-0.0051元，期末基金资产净值405725000元，期末单＠ 位基金资产净值0.991元。 南方量化成长股票（001421）截至2019年12月31日本期利润2932...

华夏鼎诺三个月定期开放债券C（004980）截止2017年10月13日单位净值1.0000，累计净值1.0000，近一月涨跌幅0.00%，近三月涨跌幅0.00%，近六月∑　涨跌幅0.00%，近一年涨跌幅0.00%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态暂停。 基本信息：华夏鼎诺三个月定期...

融通通瑞债券A（000466）基金管理费0.70%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买♀金额1元，直销增购最小购买金额100000元，代↓销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。 基本信息：融通通瑞债券A基金代码000466，基金全称融通通瑞债券型...

国寿安保目标策略混合发起A（004818）最新公布净『值1.1434，累计净值1.1434，最新估值1.1486，净值增长率-0.453%，公布日期2021年1月19日，基金规模4.60721亿。 基本信息：国寿安保目标策略混合发起A基金代码004818，基金全称国寿安保目标策略灵活配置混合型...

广发鑫★享混合（002132）报告期2019年12月31日，银行存款34030576.87元，结算备付金18725.18元，存出保证金28204.63元，交易性金融资产150392856.85元，其中股票投资150392856.85元，债券投资--元，基金投资--元，资产支■持证券投资--元，衍生金融资产--元，买...

易方达医疗保健行业混合（110023）报告期2019年12月31日，收入1622386119.15元。利息收入6924273.08元，其中存款利息收入1650140.4元，债券利息收入4320719.81元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入953412.87元。投资收益723441543.75元，其中...

报告期2019年华夏沪深300ETF（510330）基金份额持有人户数9460.00户，平均每户持有人基金份①额789762.14份，机构投资者持有份额7259656818.00份，机构投资者持有占总份额比97.17%，个人投资者持有份额211493010.00份，个人投资者持有占总份额比2.83%，基金公...

工银泰享三年理财债券（002750）最新公布∏净值1.0048，累计净值1.1326，最新估值1.0043，净值增长率0.050%，公布日期2021年1月15日，基金规模49.6269亿。 基本信息：工银泰享三年理财债券基金代码002750，基金全称工银瑞信泰享三年理★财债券型证券投资基金，基...

博时安康定开债(LOF)（501100）截至2020年3月31日本期利润4969480元，基金本期净收益3297430元，加权平均基金份额本期利润0.0427元，期末基金资产净值139236000元，期末单位基〓金资产净值1.1743元。 博时安康定开债(LOF)（501100）截至2019年12月31日本期利润...

建信优享稳健养老目标一年持♀有期混合(FOF)（006581）截止2020年6月17日单位净值1.0942，累计净值1.1063，近一周涨跌幅0.40%，近一月涨跌幅1.13%，近三月涨跌幅4.83%，近六月涨≡跌幅5.04%，近一年涨跌幅10.46%，基金评级暂无评级，费率0.8%，申购状态开放，赎...

中信建投智信物联网混合A（001809）报告期2019年12月31日，收入18619121.86元。利息收入24411.61元，其中存款利息收入24411.61元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益5548644.67元，其中股票投资收益5454435.7...

创金合信国证1000指数A基金代码005563，基金全称创▃金合信国证1000指数发起式证券投资基金，基金简称创金合信国证1000指数A，成立日期2018年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级▲分类指数型，基金规模0.06亿元...

景顺长城中证TMT150ETF（512220）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购◣最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。 基本信息：景顺长城中证TMT150ETF基金代码512220，基金全称...

建信中证1000指数增强C（006166）最新公布净值1.6876，累计净值1.7886，最新估值1.6964，净值增长率-0.519%，公布日期2021年1月19日，基金规模0.106382亿。 基本信息：建信中证1000指数增强C基金代码006166，基金全称建信中证1000指数增强型发起式证券投资基...

安信阿尔法定开混合（005280）报告期2019年12月31日，银行存款1268407.74元，结算备付金3168272.85元，存出保证金8369605.43元，交易性金融资产89907913.23元，其中股票投资85650767.19元，债券投资4257146.04元，基金投资--元，资产支持证券【投资--元，衍生...

中欧价值智选混合A（166019）报告期2020年3月31日，期初总份额80,878,500份，期末总份额75,976,800份，期间总申购份额21,370,000份，期间总赎回份额26,271,700份，期间净申赎份额-4,901,700份，净申赎比例-6.06%。 中欧价值智选混合A（166019）报告期2019年1...