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今日嘉实债券型基金净值增长率排行 嘉实债券型基金净值查询
2019-08-16 15:40 互联网
今日嘉实债券型基金净值查询 2019年8月15日 嘉实债券型基金净值增长ぷ率排行榜 嘉实债券型基金查询包括单位净值、累计净值、日增长值、日增长率、申购赎回状态、手续费等
| 比较 | 自选 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 费率 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 | |||||||||
| 1 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 1.0365 | 1.0365 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
| 2 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.0444 | 1.0444 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
| 3 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0730 | 1.1550 | 1.0720 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
| 4 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.1530 | 1.3110 | 1.1520 | 1.3100 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 1.1700 | 1.3690 | 1.1690 | 1.3680 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.2110 | 1.4760 | 1.2100 | 1.4750 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 000116 | 嘉实丰益纯债∩定期债券 | 1.0249 | 1.3292 | 1.0241 | 1.3284 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3000 | 2.3120 | 1.2990 | 2.3110 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 1.0632 | 1.1194 | 1.0625 | 1.1187 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | 购买 | ||
| 10 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 1.0997 | 1.1297 | 1.0991 | 1.1291 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
| 11 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.9703 | 1.3498 | 0.9698 | 1.3493 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 1.0505 | 1.1295 | 1.0501 | 1.1291 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
| 13 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
| 14 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LO | 1.1509 | 1.2593 | 1.1505 | 1.2589 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.00% | 购买 | ||
| 16 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.04% | 购买 | ||
| 17 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 1.0333 | 1.1235 | 1.0330 | 1.1232 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | 购买 | ||
| 18 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0334 | 1.0817 | 1.0331 | 1.0814 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
| 19 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LO | 1.1484 | 1.2523 | 1.1481 | 1.2520 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.00% | 购买 | ||
| 20 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.1815 | 1.1815 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | -- | 购买 |
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